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　　1月8日，美元/人民幣中間價為6.1302，觸及過去一個月的最低值。在即期匯率交易市場，人民幣對美元的報價更低。截至當日收盤，人民幣對美元即期匯率下跌0.03%，報6.2145。

　　2015年以來的四個交易日，人民幣對美元中間價呈現(xiàn)四連跌。多位銀行外匯交易員認為，近期美元持續(xù)走強，盧布大幅貶值引發(fā)新興市場貨幣拋售潮涌，以及2014年人民幣匯率出現(xiàn)匯改以來的首次年度貶值，都驅(qū)使近期人民幣中間價持續(xù)下跌。

　　“一些套利資本在賣出人民幣。”一家香港銀行外匯交易員透露，不少國際投資機構(gòu)無法再容忍人民幣對美元無風險套利收益持續(xù)收窄，從去年底就開始持續(xù)拋售人民幣。

　　所謂人民幣對美元的無風險套利收益，主要包括人民幣與美元之間的利息差價收入，以及人民幣對美元匯率的升值收益。

　　過去數(shù)年，考慮到人民幣對美元年均單邊升值幅度接近2%，加之人民幣基準利率較美元高出3%，人民幣對美元的無風險套利整體收益可以達到5%，對很多國際投資機構(gòu)產(chǎn)生相當高的吸引力。但隨著美聯(lián)儲提前加息的市場預期升溫，加之去年人民幣對美元雙向波動趨勢加強，有國際投行甚至預測2015年人民幣對美元可能跌至6.3，在當前中美利差不變的情況下，這或?qū)⒘顭o風險套利收益降至約2%以下，甚至低于投資機構(gòu)的美元融資成本。

　　“尤其去年底中國央行降息后，套利資金加速撤離。”上述外匯交易員分析。一個比較明顯的跡象，就是境內(nèi)外人民幣對美元匯率的價差正不斷收窄。

　　以往人民幣對美元單邊升值期間，香港無本金交割遠期外匯（NDF）市場的人民幣對美元遠期匯率報價，較境內(nèi)基本高出至少100個基點。而NDF市場的離岸人民幣對美元匯價波動，往往反映境外投資機構(gòu)對未來人民幣升值幅度的預期。

　　“去年初人民幣匯率開始趨于雙向波動，這種價差就開始收窄了，甚至兩者價格趨同的情況也日益增多。”他表示。1月7日，境內(nèi)美元兌人民幣匯率收盤價與香港離岸市場都報在6.2125，表明境外機構(gòu)對人民幣升值預期已經(jīng)大幅降溫。

　　但是，也有外匯交易員認為套利資金撤離，并非近期人民幣匯率持續(xù)疲軟的幕后推手，因為A股上漲的賺錢效應，足以彌補他們無風險套利的收益損失。他們發(fā)現(xiàn)，來自國內(nèi)企業(yè)的避險購匯買盤，才是促使人民幣匯率持續(xù)下跌的真正驅(qū)動力。

　　一位國內(nèi)大型銀行外匯交易員透露，不少國內(nèi)傳統(tǒng)制造企業(yè)的出口業(yè)務利潤僅2%-3%，由于去年全年人民幣對美元的累計貶值幅度約2.5%，令這些企業(yè)迅速調(diào)整自身的本外幣資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，即增加一定額度美元資產(chǎn)應對人民幣貶值風險。很多企業(yè)甚至認為光靠購匯舉措不足以化解出口業(yè)務的匯率風險，還紛紛介入外匯期權(quán)市場進行套期保值。

　　21世紀經(jīng)濟報道獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至去年9月底，銀行間外匯期權(quán)市場交易量累計達500億美元，為2013年全年交易量的2.3倍。

　　一家股份制銀行金融市場部主管透露，外匯期權(quán)業(yè)務量驟增背后，一是企業(yè)針對人民幣貶值的套期保值需求旺盛，二是去年8月實施的《銀行對客戶辦理人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務管理規(guī)定》，允許企業(yè)在買入期權(quán)同時，還可以賣出外匯期權(quán)，令銀行可以為企業(yè)定制不同期限、不同買入賣出交易策略的、基于看跌人民幣匯率的外匯期權(quán)套期保值方案。

　　在他看來，這些看跌人民幣的外匯期權(quán)頭寸，同樣是促使近期人民幣匯率下跌的推手。

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