新京報(bào)訊 (記者蘇曼麗)嘉實(shí)基金昨天宣布,作為國(guó)內(nèi)首單參與國(guó)企混合所有制改革的公募基金,嘉實(shí)元和基金將于23日開售,投資者可通過(guò)嘉實(shí)基金直銷中心和招商證券、海通證券等各大券商渠道認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)為10萬(wàn)元,募集規(guī)模上限為100億元。
該基金將有50%的資產(chǎn)(50億元)投資于未上市中石化銷售公司股權(quán),該部分將在公司上市后禁售期滿三年后逐漸減持。另外50億元將投資于債券等固收證券,債券方面的投資將采取持有到期的策略。業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為五年期銀行定期存款利率(稅后)+2%。這意味著,按照目前4.75%的五年定存利率,嘉實(shí)元和基金預(yù)期年化收益率為6.75%。此外,嘉實(shí)元和的存續(xù)期預(yù)計(jì)為3-5年,基金在成立后3個(gè)月內(nèi)將在上海證券交易所上市。