繼私募龍頭澤熙投資被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查之后，已經(jīng)“奔私”的前公募一哥王亞偉也被約談，后者因為在南風(fēng)股份投資中存在瑕疵，不久前被監(jiān)管部門邀請“喝茶”。兩位大佬先后陷入調(diào)查傳聞，業(yè)界認(rèn)為這次打擊老鼠倉力度空前。受此消息影響，南風(fēng)股份昨日午后盤中大幅下挫至跌停，并持續(xù)到收盤。
停牌前吃進(jìn)南風(fēng)股份
據(jù)悉，王亞偉管理的昀灃計劃在南風(fēng)股份的交易中存在瑕疵，不久前被監(jiān)管部門約談。去年11月25日，南風(fēng)股份發(fā)布公告，籌劃重大資產(chǎn)重組并開始停牌。一個月后，南風(fēng)發(fā)布重組方案并復(fù)牌，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向仇云龍等22名中興裝備股東購買中興裝備100%股份。股價隨即扶搖直上。
根據(jù)此后南風(fēng)股份的財報披露，王亞偉管理的昀灃計劃在去年底持有該公司178.21萬股。而對比三季報持股名單，昀灃并未上榜。由此推測，王亞偉是在四季度大幅持有該公司。到了今年一季度，王亞偉持有量已經(jīng)達(dá)到190.01萬股。
從南風(fēng)股份的交易數(shù)據(jù)來看，去年11月20日，也就是臨近停牌，南風(fēng)股份突然漲停。而在當(dāng)日，國信證券深圳紅嶺中路證券營業(yè)席位買入金額高達(dá)近4000萬元。另一個巧合是，王亞偉的昀灃交易席位也位于此。
這些機(jī)構(gòu)交易席位的數(shù)據(jù)對于公眾來說是秘密，但對于監(jiān)管機(jī)構(gòu)來說，調(diào)取交易席位數(shù)據(jù)易如反掌。據(jù)記者了解，目前昀灃在南風(fēng)股份投資上是否違規(guī)還未最終定性。
“一抓準(zhǔn)”成就“一哥”盛名
多年來，對于公募一哥王亞偉“一抓準(zhǔn)”的功夫，業(yè)內(nèi)揣測頗多，但由于其當(dāng)時在公募行業(yè)的特殊地位，幾乎從無同行正面拆臺。
從2005年12月?lián)稳A夏大盤基金經(jīng)理那天起，王亞偉先后重倉投資*ST廣廈、*ST昌河、勝利股份、吉林森工、天?；?、中航精機(jī)、海南高速、陜國投A、浙江陽光、中恒集團(tuán)、浙江東日、國陽新能、峨眉山A、樂凱膠片等重組概念股，很少失手，更是借著重倉重組股，創(chuàng)出了四年10倍高回報的投資神話。
對于重組股的投資，王亞偉在公募時期曾有過幾次描述，稱自己投資重組股從來不靠內(nèi)幕消息?！拔抑灰揽咳c(diǎn)：公開信息、合理推測、組合投資?！蓖鮼唫フf，很多股票重組的公開信息其實已經(jīng)足夠多了，如果公開信息不夠充分，那就加上合理的推測，通過換位思考，很多疑問都將迎刃而解。但是，即使仔細(xì)研究公開信息了，也做了合理推測，投資重組股的成功概率可能也只有60%，這種時候，則可以通過組合投資降低風(fēng)險。
大數(shù)據(jù)專砸老鼠倉
無獨(dú)有偶，私募行業(yè)另一位大佬、澤熙投資的徐翔最近也面臨諸多壓力。后者因為東方鋯業(yè)資產(chǎn)重組停牌前的交易而遭到調(diào)查。去年以來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)大幅提升查處內(nèi)幕交易力度，交易所大數(shù)據(jù)系統(tǒng)發(fā)揮威力，篩選出大量老鼠倉。據(jù)記者了解，這一輪監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在查處或者已經(jīng)掌握的資管領(lǐng)域老鼠倉總量，可能超過了過去幾年的總和，監(jiān)管機(jī)構(gòu)手中掌握一張50人的老鼠倉名單，行業(yè)內(nèi)人人自危。
文/本報記者 范輝