1月11日，陷入流動(dòng)性壓力的世茂集團(tuán)(00813.HK)發(fā)布公告，截至公告日，世茂集團(tuán)并無(wú)到期應(yīng)付的資產(chǎn)擔(dān)保證券。該公司同時(shí)表示并未就出售旗下上海世茂國(guó)際廣場(chǎng)訂立初步協(xié)議；此前中誠(chéng)信托所述信托違約的債務(wù)人，非世茂集團(tuán)本公司附屬公司，僅為參股未并表主體。
公開(kāi)信息顯示，世茂集團(tuán)尚未有公開(kāi)市場(chǎng)的債務(wù)違約。
并未就出售上海世茂國(guó)際廣場(chǎng)訂立初步協(xié)議
此前有報(bào)道稱，世茂集團(tuán)已就出售上海世茂國(guó)際廣場(chǎng)與國(guó)資背景企業(yè)達(dá)成初步協(xié)議，世茂集團(tuán)在公告中表示，公司并未就出售上海世茂國(guó)際廣場(chǎng)訂立初步協(xié)議；正與若干潛在買家就出售若干物業(yè)進(jìn)行討論，在合適條件下會(huì)考慮出售部分資產(chǎn)以降低本集團(tuán)的負(fù)債。
來(lái)自世茂集團(tuán)的相關(guān)人員表示，公司對(duì)資產(chǎn)的處置是多渠道同步進(jìn)行的，有委托代理公司，也有公司直接對(duì)接的，目前許多項(xiàng)目仍在談。
約占世茂集團(tuán)七成業(yè)績(jī)的上海世茂建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“世茂建設(shè)”)在回復(fù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)問(wèn)詢函時(shí)表示，為應(yīng)對(duì)當(dāng)下的流動(dòng)性壓力，公司已經(jīng)設(shè)立專門的資產(chǎn)管理平臺(tái)，旨在推動(dòng)位于一、二線核心城市經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的處置，以快速回籠資金，降低負(fù)債。
同時(shí)，該公司已經(jīng)暫停全國(guó)范圍內(nèi)新項(xiàng)目的獲取。同時(shí)，公司加大了對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目投入產(chǎn)出效能的分析和動(dòng)態(tài)控制，確定集中資源開(kāi)發(fā)建設(shè)產(chǎn)品溢價(jià)高、銷售去化快的項(xiàng)目，并暫緩持有類物業(yè)的開(kāi)發(fā)以節(jié)省工程開(kāi)支。
2021年8月舉行的世茂集團(tuán)中期業(yè)績(jī)溝通會(huì)上，該公司總裁許世壇曾表示，公司有出售資產(chǎn)的計(jì)劃，包括一二線城市核心資產(chǎn)，但優(yōu)先出售非核心資產(chǎn)，今年公司出售資產(chǎn)收入約10億元。
就目前的公開(kāi)信息，世茂集團(tuán)處置資產(chǎn)的計(jì)劃和力度都超去年8月的預(yù)期。按照世茂建設(shè)2021年12月31日公布的數(shù)據(jù)， 截至2021年12月29日，世茂集團(tuán)已完成處置34.21億元內(nèi)地資產(chǎn)(收取資金23.49億元)；完成處置香港西九龍項(xiàng)目資產(chǎn)，收取資金20.86億港元。
世茂建設(shè)表示，2022年，世茂集團(tuán)的資產(chǎn)處置力度和規(guī)模將會(huì)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)。多名消息人士向澎湃新聞表示，早在去年8月，世茂集團(tuán)各區(qū)域即在盤各地的滯重項(xiàng)目，這也是世茂集團(tuán)首批出售的資產(chǎn)。
一名來(lái)自接洽過(guò)世茂集團(tuán)資產(chǎn)的房企人士透露，該公司較早時(shí)候和世茂集團(tuán)談過(guò)資產(chǎn)的收購(gòu)，隨著時(shí)間推移明顯感受到世茂集團(tuán)資產(chǎn)處置中的力度，折扣在加大。
世茂集團(tuán)：違約債務(wù)人非本公司附屬公司
世茂集團(tuán)稱，若干媒體報(bào)導(dǎo)聲稱本集團(tuán)尚未履行其于某基金下的財(cái)務(wù)責(zé)任。本公司謹(jǐn)此澄清，基金下的借款人并非本公司附屬公司。本集團(tuán)兩間附屬公司已就基金下的借款人的財(cái)務(wù)責(zé)任提供擔(dān)保。據(jù)本公司了解，借款人及基金正討論還款安排。
1月6日，中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信托”)發(fā)布公告，截至公告日，“2020年中誠(chéng)信托誠(chéng)頤11號(hào)集合資金信托計(jì)劃”存續(xù)規(guī)模6.45億元，預(yù)計(jì)剩余信托期限不超過(guò)3個(gè)月。鑒于本信托計(jì)劃的交易對(duì)手方未能在合同約定的時(shí)點(diǎn)及時(shí)足額的履行差額補(bǔ)足義務(wù)，已出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約。
這等于宣布世茂建設(shè)實(shí)質(zhì)性違約。
就此事，世茂建設(shè)曾于1月7日發(fā)布相關(guān)說(shuō)明公告：關(guān)注到中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信托”)臨時(shí)公告稱“2020年中誠(chéng)信托誠(chéng)頤11號(hào)集合資金信托計(jì)劃”的交易對(duì)手未能在合同約定的時(shí)點(diǎn)及時(shí)足額的履行差額補(bǔ)足義務(wù)。
中誠(chéng)信托2020年9月設(shè)立中誠(chéng)信托誠(chéng)頤11號(hào)集合資金信托計(jì)劃，向上海騫奕建材有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海騫奕，為上海世茂建設(shè)的參股公司，不納入公司合并報(bào)表，上海世茂建設(shè)有限公司間接持有上海騫奕30%股權(quán)，其余70%股權(quán)由北京帕冉工程咨詢有限公司持有)發(fā)放募集資金14億元，期限最長(zhǎng)18個(gè)月，分期還本付息。該筆融資由佛山德茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目公司，為上海世茂建設(shè)的并表公司)提供保證擔(dān)保和抵押擔(dān)保，上海世茂建設(shè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并以項(xiàng)目公司所開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目銷售資金作為融資的主要還款來(lái)源(項(xiàng)目截至2021年12月底未銷售的可售貨值約13億元)。截至2022年1月4日上海騫奕已陸續(xù)歸還本金合計(jì)7.55億元，已產(chǎn)生的階段性利息也全部結(jié)清。
中誠(chéng)信托公告中所提及的3.02億元，按協(xié)議約定，上海騫奕應(yīng)于2021年12月25日償付。按雙方前序溝通的情況，上海騫奕已償還了1.47億元，尚余1.55億元尚未償付，公司及項(xiàng)目公司需按照協(xié)議約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。同時(shí)，根據(jù)協(xié)議約定，上海騫奕應(yīng)于2022年3月25日償還資金4.9億元。因此上海騫奕總計(jì)尚需償還資金為6.45億元。目前，作為主要還款來(lái)源的項(xiàng)目仍然在陸續(xù)銷售并持續(xù)歸集資金以備還款中。
世茂建設(shè)表示，至今為止，公司尚未有公開(kāi)市場(chǎng)的債務(wù)違約，前述信托融資的相關(guān)事項(xiàng)不會(huì)觸發(fā)公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)的加速清償。
截至1月10日收盤，世茂集團(tuán)每股為5.6港元。